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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 863.00 | 11 533.00 | 330.00 | 11 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 977.00 | 55 587.00 | 14 390.00 | 69 977.00 |
BF Prêts | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 153.00 | 731 179.00 | 513 974.00 | 1 245 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 354.00 | 1 784.00 | 106 570.00 | 108 354.00 |
BZ Autres créances | 86 156.00 | | 86 156.00 | 86 156.00 |
CF Disponibilités | 266 610.00 | | 266 610.00 | 266 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 589.00 | | 21 589.00 | 21 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 709.00 | 1 784.00 | 480 925.00 | 482 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 862.00 | 732 963.00 | 994 899.00 | 1 727 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
CU Autres participations | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 137 289.00 | 664 060.00 | 473 230.00 | 1 137 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 720 640.00 | 770 640.00 | | 720 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
DH Report à nouveau | -506 991.00 | -559 573.00 | | -506 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 368.00 | 52 582.00 | | -35 368.00 |
DL TOTAL (I) | 179 981.00 | 265 349.00 | | 179 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 402.00 | 401 883.00 | | 353 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 247.00 | 71 351.00 | | 71 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 355.00 | 185 717.00 | | 147 355.00 |
EA Autres dettes | | 5 749.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 515.00 | 332 676.00 | | 239 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 919.00 | 1 000 777.00 | | 814 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 899.00 | 1 266 126.00 | | 994 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 582.00 | 1 000 777.00 | | 565 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 876.00 | 13 759.00 | | 27 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 326.00 | | 188 265.00 | 1 081 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 976 059.00 | | 161 230.00 | 976 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 242.00 | 26 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 438.00 | 1 245 153.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 137 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 197.00 | 69 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 269.00 | | 7 905.00 | 77 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 136.00 | | 19 130.00 | 16 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 507.00 | 174 868.00 | 15 197.00 | 571 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 503 842.00 | 160 217.00 | | 503 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 578.00 | 3 954.00 | | 7 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 087.00 | 10 697.00 | 15 197.00 | 60 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 434.00 | 1 350.00 | | 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434.00 | 1 350.00 | | 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434.00 | 1 350.00 | | 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 247.00 | 71 247.00 | | 71 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 683.00 | 39 683.00 | | 39 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 892.00 | 80 892.00 | | 80 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 515.00 | 239 515.00 | | 239 515.00 |
UP Prêts | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 106 213.00 | 106 213.00 | | 106 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VB T. V. A. | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
VC Groupe et associés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 876.00 | 27 876.00 | | 27 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 526.00 | 76 189.00 | 249 337.00 | 325 526.00 |
VI Groupe et associés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 246.00 | | | 63 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 352.00 | 61 352.00 | | 61 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 999.00 | 232 999.00 | | 232 999.00 |
VW T.V.A. | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 919.00 | 565 582.00 | 249 337.00 | 814 919.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |