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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 194.00 | 54 627.00 | 13 567.00 | 68 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 610.00 | 54 627.00 | 13 983.00 | 68 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 150.00 | | 248 150.00 | 248 150.00 |
BZ Autres créances | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
CF Disponibilités | 29 521.00 | | 29 521.00 | 29 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 109.00 | | 291 109.00 | 291 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 718.00 | 54 627.00 | 305 091.00 | 359 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -548 860.00 | -550 758.00 | | -548 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391.00 | 1 898.00 | | 391.00 |
DL TOTAL (I) | -448 469.00 | -448 860.00 | | -448 469.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 223.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 223.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 334.00 | 487 604.00 | | 343 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 407.00 | 25 329.00 | | 25 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 885.00 | 227 024.00 | | 89 885.00 |
EA Autres dettes | 294 934.00 | 387.00 | | 294 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 560.00 | 740 345.00 | | 753 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 091.00 | 324 707.00 | | 305 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 740 345.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 732 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 732 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 069.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 90 000.00 | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 223.00 | | | 33 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 223.00 | 90 000.00 | | 133 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 715.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 741.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 223.00 | 47 259.00 | | 133 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 237.00 | 1 160 178.00 | | 873 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 846.00 | 1 158 280.00 | | 872 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391.00 | 1 898.00 | | 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 610.00 | | | 68 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 194.00 | | | 68 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 558.00 | 13 069.00 | | 41 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 558.00 | 13 069.00 | | 41 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 914.00 | 36 914.00 | | 36 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 675.00 | 42 675.00 | | 42 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 934.00 | 294 934.00 | | 294 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
UX Autres créances clients | 248 150.00 | 248 150.00 | | 248 150.00 |
VB T. V. A. | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VI Groupe et associés | 343 334.00 | 343 334.00 | | 343 334.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 003.00 | 261 587.00 | 416.00 | 262 003.00 |
VW T.V.A. | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 560.00 | 753 560.00 | | 753 560.00 |