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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 684.00 | 4 696.00 | 1 987.00 | 6 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 000.00 | 28 450.00 | 550.00 | 29 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 557.00 | 33 146.00 | 66 410.00 | 99 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 239.00 | | 36 239.00 | 36 239.00 |
BZ Autres créances | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CF Disponibilités | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 850.00 | | 55 850.00 | 55 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 407.00 | 33 146.00 | 122 261.00 | 155 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 493.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 229.00 | 35 403.00 | | 10 229.00 |
DL TOTAL (I) | 19 288.00 | 9 058.00 | | 19 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 872.00 | 66 221.00 | | 42 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 046.00 | 12 344.00 | | 13 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 213.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 141.00 | 11 416.00 | | 16 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 912.00 | 16 698.00 | | 30 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 972.00 | 108 894.00 | | 102 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 261.00 | 117 953.00 | | 122 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 474.00 | 63 809.00 | | 73 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 227.00 | | 250 227.00 | 250 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 227.00 | | 250 227.00 | 250 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 200.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 561.00 | 1 119.00 | | 3 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 561.00 | 1 119.00 | | 3 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 561.00 | -1 119.00 | | -3 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | 30.00 | | 1 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 229.00 | 35 403.00 | | 10 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
UX Autres créances clients | 36 239.00 | | | 36 239.00 |
VB T. V. A. | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 872.00 | 13 374.00 | 29 498.00 | 42 872.00 |
VI Groupe et associés | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 101.00 | 55 101.00 | | 55 101.00 |
VW T.V.A. | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 971.00 | 73 473.00 | 29 498.00 | 102 971.00 |