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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 669.00 | 123.00 | 221 545.00 | 221 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 900.00 | | 121 900.00 | 121 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 497.00 | 57 710.00 | 24 787.00 | 82 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 066.00 | 57 833.00 | 381 233.00 | 439 066.00 |
BP En cours de production de services | 173 001.00 | | 173 001.00 | 173 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 899.00 | | 389 899.00 | 389 899.00 |
BZ Autres créances | 2 714 429.00 | | 2 714 429.00 | 2 714 429.00 |
CF Disponibilités | 69 736.00 | | 69 736.00 | 69 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 004.00 | | 37 004.00 | 37 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 384 070.00 | | 3 384 070.00 | 3 384 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 823 137.00 | 57 833.00 | 3 765 304.00 | 3 823 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 568 403.00 | | | 568 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 448.00 | | | 51 448.00 |
DL TOTAL (I) | 621 501.00 | | | 621 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 924 834.00 | | | 1 924 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 571.00 | | | 115 571.00 |
EA Autres dettes | 1 103 389.00 | | | 1 103 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 143 802.00 | | | 3 143 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 765 304.00 | | | 3 765 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 143 802.00 | | | 3 143 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 751 476.00 | | 2 751 476.00 | 2 751 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 751 476.00 | | 2 751 476.00 | 2 751 476.00 |
FM Production stockée | | | 35 666.00 | |
FN Production immobilisée | | | 107 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 912 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 609 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 470.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 901 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 952 732.00 | | | 2 952 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 901 283.00 | | | 2 901 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 448.00 | | | 51 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 905.00 | | | 113 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 838.00 | | 229 228.00 | 209 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 900.00 | | 221 669.00 | 121 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 938.00 | | 7 559.00 | 74 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 400.00 | 14 470.00 | | 43 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 123.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 400.00 | 14 347.00 | | 43 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 924 834.00 | 1 924 834.00 | | 1 924 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 202.00 | 92 202.00 | | 92 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103 389.00 | 1 103 389.00 | | 1 103 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 389 899.00 | 389 899.00 | | 389 899.00 |
VC Groupe et associés | 2 672 427.00 | 2 672 427.00 | | 2 672 427.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 002.00 | 42 002.00 | | 42 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 004.00 | 37 004.00 | | 37 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 154 333.00 | 3 141 333.00 | 13 000.00 | 3 154 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 143 802.00 | 3 143 802.00 | | 3 143 802.00 |