| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 377.00 | 237 424.00 | 49 953.00 | 287 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 050.00 | | 33 050.00 | 33 050.00 |
AP Constructions | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 063.00 | 343 007.00 | 59 056.00 | 402 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 480.00 | 78 288.00 | 121 192.00 | 199 480.00 |
AX Avances et acomptes | 124 968.00 | | 124 968.00 | 124 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 510.00 | | 29 510.00 | 29 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 846.00 | 681 115.00 | 417 730.00 | 1 098 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 483.00 | | 264 483.00 | 264 483.00 |
BN En cours de production de biens | 58 868.00 | | 58 868.00 | 58 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 763.00 | | 376 763.00 | 376 763.00 |
BZ Autres créances | 174 792.00 | | 174 792.00 | 174 792.00 |
CF Disponibilités | 293 540.00 | | 293 540.00 | 293 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 297.00 | | 1 173 297.00 | 1 173 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 142.00 | 681 115.00 | 1 591 027.00 | 2 272 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 222 522.00 | 123 851.00 | | 222 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 418.00 | 161 271.00 | | 166 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 962.00 | 55 524.00 | | 45 962.00 |
DK Provisions réglementées | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
DL TOTAL (I) | 559 612.00 | 465 356.00 | | 559 612.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 26 098.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 41 098.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 020.00 | 479 390.00 | | 533 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 188.00 | 209 562.00 | | 146 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 588.00 | 167 348.00 | | 249 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 373.00 | 108 327.00 | | 87 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
EA Autres dettes | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 415.00 | 967 053.00 | | 1 021 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 027.00 | 1 473 507.00 | | 1 591 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 720 629.00 | | 1 720 629.00 | 1 720 629.00 |
FG Production vendue services | 57 001.00 | | 57 001.00 | 57 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 630.00 | | 1 777 630.00 | 1 777 630.00 |
FM Production stockée | | | -9 850.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 795.00 | 6 584.00 | | 6 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 425.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 515.00 | 6 045.00 | | 10 515.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 098.00 | | | 26 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 613.00 | 15 470.00 | | 36 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 70 291.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 639.00 | | | 43 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 839.00 | 101 099.00 | | 43 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 225.00 | -85 629.00 | | -7 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 528.00 | 52 344.00 | | 50 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 356.00 | 1 671 974.00 | | 1 856 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 938.00 | 1 510 703.00 | | 1 689 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 418.00 | 161 271.00 | | 166 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 744.00 | | 242 028.00 | 895 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 29 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 926.00 | 1 098 846.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 734.00 | 320 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 973.00 | 729 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 143.00 | | 55 018.00 | 266 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 441.00 | | 159 510.00 | 608 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230.00 | | 27 500.00 | 2 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 671.00 | 82 562.00 | 38 117.00 | 636 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 079.00 | 25 490.00 | 145.00 | 212 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 662.00 | 57 072.00 | 37 973.00 | 405 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 098.00 | | 31 098.00 | 41 098.00 |
6T Sur comptes clients | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 701.00 | | 36 991.00 | 61 701.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 893.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 098.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 588.00 | 249 588.00 | | 249 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 110.00 | 48 110.00 | | 48 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 453.00 | 33 453.00 | | 33 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 510.00 | | 29 510.00 | 29 510.00 |
UX Autres créances clients | 376 763.00 | 376 763.00 | | 376 763.00 |
VB T. V. A. | 39 456.00 | 39 456.00 | | 39 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 366.00 | 131 361.00 | 321 748.00 | 461 366.00 |
VI Groupe et associés | 146 188.00 | 146 188.00 | | 146 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 037.00 | | | 97 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 336.00 | 135 336.00 | | 135 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 916.00 | 556 406.00 | 29 510.00 | 585 916.00 |
VW T.V.A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 762.00 | 619 756.00 | 321 748.00 | 949 762.00 |