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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 093.00 | 3 852.00 | 241.00 | 4 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 562.00 | 12 241.00 | 321.00 | 12 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
BZ Autres créances | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 148.00 | 12 241.00 | 7 908.00 | 20 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 094.00 | | | -32 094.00 |
DL TOTAL (I) | -10 458.00 | | | -10 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701.00 | | | 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | | | 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 441.00 | | 67 441.00 | 67 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 441.00 | | 67 441.00 | 67 441.00 |
FM Production stockée | | | -4 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589.00 | |
GE Autres charges | | | 6 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 089.00 | | | 81 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 183.00 | | | 113 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 094.00 | | | -32 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 652.00 | 589.00 | | 11 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 652.00 | 589.00 | | 11 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 020.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
ST Autres comptes | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
YT Sous‐traitance | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 749.00 | | | 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 249.00 | | | 18 249.00 |