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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 829.00 | 16 871.00 | 38 958.00 | 55 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 829.00 | 16 871.00 | 38 958.00 | 55 829.00 |
060 Stock marchandises | 17 911.00 | | 17 911.00 | 17 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 717.00 | | 35 717.00 | 35 717.00 |
072 Créances – Autres | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
084 Disponibilités | 61 356.00 | | 61 356.00 | 61 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 223.00 | | 120 223.00 | 120 223.00 |
110 Total général Actif | 176 052.00 | 16 871.00 | 159 181.00 | 176 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 857.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 078.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 126 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 021.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 570.00 | 185 407.00 | | 179 570.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 998.00 | 93 705.00 | | 100 998.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 750.00 | | |
230 Autres produits | 1 765.00 | 23.00 | | 1 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 333.00 | 281 884.00 | | 282 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 510.00 | 135 916.00 | | 130 510.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 911.00 | -10 214.00 | | 911.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92.00 | | | 92.00 |
242 Autres charges externes. | 42 975.00 | 42 818.00 | | 42 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 488.00 | 1 226.00 | | 1 488.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 699.00 | 87 952.00 | | 85 699.00 |
252 Charges sociales | 11 421.00 | 10 522.00 | | 11 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 225.00 | 1 254.00 | | 6 225.00 |
262 Autres charges | 70.00 | 24.00 | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 391.00 | 269 498.00 | | 279 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 942.00 | 12 386.00 | | 2 942.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
294 Charges financières | 590.00 | | | 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 294.00 | 125.00 | | 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | 1 445.00 | | 1 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 448.00 | 10 816.00 | | 10 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 021.00 | | | 43 021.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 021.00 | | | 43 021.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 321.00 | | | 321.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 204.00 | | | 204.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 092.00 | | | 31 092.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |