| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 42.00 | 1 958.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 818.00 | 13 397.00 | 28 420.00 | 41 818.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 218.00 | 13 439.00 | 45 778.00 | 59 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BZ Autres créances | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
CF Disponibilités | 69 933.00 | | 69 933.00 | 69 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 833.00 | | 84 833.00 | 84 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 051.00 | 13 439.00 | 130 611.00 | 144 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 87 362.00 | 79 931.00 | | 87 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 283.00 | 7 430.00 | | -26 283.00 |
DL TOTAL (I) | 63 278.00 | 89 562.00 | | 63 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 117.00 | 29 748.00 | | 30 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 533.00 | 3 754.00 | | 4 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 681.00 | 40 687.00 | | 32 681.00 |
EA Autres dettes | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 333.00 | 74 199.00 | | 67 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 611.00 | 163 762.00 | | 130 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 117.00 | | | 30 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 671.00 | | 264 671.00 | 264 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 671.00 | | 264 671.00 | 264 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 962.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 796.00 | 2 912.00 | | 2 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 796.00 | 2 912.00 | | 2 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 584.00 | -2 912.00 | | -2 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 938.00 | 282 853.00 | | 264 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 221.00 | 275 422.00 | | 291 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 283.00 | 7 430.00 | | -26 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 588.00 | | 25 630.00 | 33 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 2 000.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 188.00 | | 23 630.00 | 18 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 477.00 | 4 963.00 | | 8 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 42.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 477.00 | 4 921.00 | | 8 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 283.00 | 45 283.00 | | 45 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VB T. V. A. | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VI Groupe et associés | 30 118.00 | 30 118.00 | | 30 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VW T.V.A. | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 333.00 | 67 333.00 | | 67 333.00 |