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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 191 358.00 | 191 358.00 | | 191 358.00 |
BZ Autres créances | 204 441.00 | | 204 441.00 | 204 441.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 799.00 | 191 358.00 | 205 441.00 | 396 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 799.00 | 191 358.00 | 205 441.00 | 396 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 900.00 | -186 510.00 | | -1 900.00 |
DL TOTAL (I) | -900.00 | -185 510.00 | | -900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 660.00 | 202 779.00 | | 205 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651.00 | 1 085.00 | | 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 341.00 | 203 894.00 | | 206 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 441.00 | 18 384.00 | | 205 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 341.00 | 203 894.00 | | 206 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 53 690.00 | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | 53 690.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | 53 690.00 | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978.00 | 43 033.00 | | 1 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 878.00 | 229 543.00 | | 3 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 900.00 | -186 510.00 | | -1 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 189 458.00 | 1 900.00 | | 189 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 458.00 | 1 900.00 | | 189 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 458.00 | 1 900.00 | | 189 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VB T. V. A. | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
VC Groupe et associés | 188 246.00 | 188 246.00 | | 188 246.00 |
VI Groupe et associés | 205 660.00 | 205 660.00 | | 205 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 441.00 | 205 441.00 | | 205 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 341.00 | 206 341.00 | | 206 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 900.00 | 22 035.00 | | 900.00 |
ST Autres comptes | 78.00 | | | 78.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111.00 | 3 716.00 | | 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 978.00 | 22 035.00 | | 1 978.00 |