| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 718.00 | 24 741.00 | -23.00 | 24 718.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 768.00 | 39 704.00 | 7 064.00 | 46 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 271.00 | 64 946.00 | 48 325.00 | 113 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 4 831.00 | -4 831.00 | |
BT Marchandises | 69 008.00 | | 69 008.00 | 69 008.00 |
BZ Autres créances | 32 517.00 | | 32 517.00 | 32 517.00 |
CF Disponibilités | 35 266.00 | | 35 266.00 | 35 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 254.00 | | 150 254.00 | 150 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 525.00 | 64 946.00 | 198 579.00 | 263 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 171 503.00 | | | 171 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 939.00 | | | -24 939.00 |
DL TOTAL (I) | 147 664.00 | | | 147 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 118.00 | | | 33 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 916.00 | | | 50 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 579.00 | | | 198 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 681.00 | | | 75 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819 696.00 | | 819 696.00 | 819 696.00 |
FG Production vendue services | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 438.00 | | 820 438.00 | 820 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75.00 | | | 75.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 440.00 | | | -1 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 199.00 | | | 867 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 138.00 | | | 892 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 939.00 | | | -24 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 609.00 | | 22 525.00 | 125 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 500.00 | 11 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 863.00 | 113 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 363.00 | 46 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 718.00 | | | 54 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 606.00 | | 22 525.00 | 43 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 785.00 | | | 26 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 811.00 | 31 497.00 | 19 363.00 | 52 811.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 606.00 | 3 135.00 | | 21 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 705.00 | 28 362.00 | 19 363.00 | 30 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 735.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
VI Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 265.00 | 45 980.00 | 11 285.00 | 57 265.00 |
VW T.V.A. | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 916.00 | 50 916.00 | | 50 916.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
ST Autres comptes | 68 629.00 | | | 68 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 786.00 | | | 60 786.00 |
YT Sous‐traitance | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 749.00 | | | 163 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 437.00 | | | 107 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 212.00 | | | 142 212.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |