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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 695.00 | 5 895.00 | 10 800.00 | 16 695.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 695.00 | 5 895.00 | 114 800.00 | 120 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
060 Stock marchandises | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
072 Créances – Autres | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
084 Disponibilités | 32 762.00 | | 32 762.00 | 32 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 950.00 | | 43 950.00 | 43 950.00 |
110 Total général Actif | 164 645.00 | 5 895.00 | 158 750.00 | 164 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 706.00 | | | 151 706.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 711.00 | | | 151 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 851.00 | | | 38 851.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
242 Autres charges externes. | 41 013.00 | | | 41 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 574.00 | | | 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 064.00 | | | 36 064.00 |
252 Charges sociales | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 163.00 | | | 129 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 548.00 | | | 22 548.00 |
294 Charges financières | 845.00 | | | 845.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 245.00 | | | 113 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 450.00 | | | 7 450.00 |