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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 801.00 | 32 006.00 | 31 794.00 | 63 801.00 |
040 Immobilisations financières | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 835.00 | 32 006.00 | 152 829.00 | 184 835.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
072 Créances – Autres | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
084 Disponibilités | 76 896.00 | | 76 896.00 | 76 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 435.00 | | 81 435.00 | 81 435.00 |
110 Total général Actif | 266 270.00 | 32 006.00 | 234 263.00 | 266 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 129 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 620.00 | 127 893.00 | | 139 620.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 845.00 | 26 749.00 | | 57 845.00 |
230 Autres produits | 4 187.00 | 24 510.00 | | 4 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 652.00 | 179 152.00 | | 201 652.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 891.00 | 30 783.00 | | 27 891.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 396.00 | -215.00 | | 396.00 |
242 Autres charges externes. | 41 943.00 | 38 665.00 | | 41 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 780.00 | | | 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 902.00 | 1 496.00 | | 1 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 641.00 | 43 861.00 | | 101 641.00 |
252 Charges sociales | 7 534.00 | 11 007.00 | | 7 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 329.00 | 6 727.00 | | 9 329.00 |
262 Autres charges | 484.00 | 578.00 | | 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 121.00 | 132 900.00 | | 191 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 531.00 | 46 252.00 | | 10 531.00 |
290 Produits exceptionnels | 216.00 | | | 216.00 |
294 Charges financières | 926.00 | 1 095.00 | | 926.00 |
300 Charges exceptionnelles | 955.00 | | | 955.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 866.00 | 45 157.00 | | 8 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 995.00 | | | 180 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 430.00 | | | 37 430.00 |