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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 54 500.00 | 27 306.00 | 27 194.00 | 54 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 152.00 | 44 141.00 | 7 011.00 | 51 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 967.00 | 359 957.00 | 158 010.00 | 517 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 775.00 | 437 304.00 | 203 471.00 | 640 775.00 |
BT Marchandises | 106 197.00 | | 106 197.00 | 106 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 917.00 | | 56 917.00 | 56 917.00 |
BZ Autres créances | 254 542.00 | | 254 542.00 | 254 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 400.00 | | 226 400.00 | 226 400.00 |
CF Disponibilités | 960 978.00 | | 960 978.00 | 960 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 889.00 | | 18 889.00 | 18 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 923.00 | | 1 623 923.00 | 1 623 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 698.00 | 437 304.00 | 1 827 394.00 | 2 264 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 963 121.00 | 794 281.00 | | 963 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 531.00 | 168 840.00 | | 239 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 402.00 | 965 871.00 | | 1 205 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 531.00 | 63 620.00 | | 61 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 531.00 | 63 620.00 | | 61 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 075.00 | 253 860.00 | | 213 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 434.00 | 73 587.00 | | 115 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 997.00 | 41 729.00 | | 85 997.00 |
EA Autres dettes | 100 404.00 | 99 316.00 | | 100 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 849.00 | 43 558.00 | | 44 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 462.00 | 512 752.00 | | 560 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 394.00 | 1 542 243.00 | | 1 827 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 775.00 | | | 640 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 119.00 | | | 569 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 453.00 | 39 851.00 | | 397 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 928.00 | 3 278.00 | | 29 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 525.00 | 36 573.00 | | 367 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 620.00 | 545.00 | 2 634.00 | 63 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 620.00 | 545.00 | 2 634.00 | 63 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 545.00 | 2 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 434.00 | 115 434.00 | | 115 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 095.00 | 47 095.00 | | 47 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 404.00 | 100 404.00 | | 100 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 849.00 | 44 849.00 | | 44 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
UX Autres créances clients | 56 917.00 | 56 917.00 | | 56 917.00 |
VB T. V. A. | 58 399.00 | 58 399.00 | | 58 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 075.00 | 40 957.00 | 172 118.00 | 213 075.00 |
VI Groupe et associés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 779.00 | | | 40 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 144.00 | 196 144.00 | | 196 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 604.00 | 330 348.00 | 11 256.00 | 341 604.00 |
VW T.V.A. | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 462.00 | 388 343.00 | 172 118.00 | 560 462.00 |