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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 392.00 | 1 366.00 | 4 025.00 | 5 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 789.00 | 1 449.00 | 30 340.00 | 31 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BF Prêts | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 245.00 | 2 815.00 | 62 430.00 | 65 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 603.00 | | 27 603.00 | 27 603.00 |
BZ Autres créances | 28 995.00 | | 28 995.00 | 28 995.00 |
CF Disponibilités | 35 389.00 | | 35 389.00 | 35 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 987.00 | | 91 987.00 | 91 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 232.00 | 2 815.00 | 154 417.00 | 157 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 125.00 | 10 693.00 | | 31 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 796.00 | 40 432.00 | | 35 796.00 |
DL TOTAL (I) | 72 421.00 | 56 625.00 | | 72 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 303.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 750.00 | 6 485.00 | | 44 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 246.00 | 45 920.00 | | 37 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 996.00 | 70 588.00 | | 81 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 417.00 | 127 213.00 | | 154 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 996.00 | 70 588.00 | | 81 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 303.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 921.00 | | 452 921.00 | 452 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 921.00 | | 452 921.00 | 452 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 959.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 391.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 959.00 | | | 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | | | 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 1 216.00 | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 1 216.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 503.00 | -1 216.00 | | 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 990.00 | 9 075.00 | | 6 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 841.00 | 264 867.00 | | 454 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 045.00 | 224 435.00 | | 419 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 796.00 | 40 432.00 | | 35 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 467.00 | 2 783.00 | | 12 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 539.00 | | 55 706.00 | 9 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 999.00 | | 28 181.00 | 8 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | 27 525.00 | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424.00 | 2 391.00 | | 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424.00 | 2 391.00 | | 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 750.00 | 44 750.00 | | 44 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
UP Prêts | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 27 603.00 | | | 27 603.00 |
VB T. V. A. | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
VC Groupe et associés | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 163.00 | 62 163.00 | | 62 163.00 |
VW T.V.A. | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 996.00 | 81 996.00 | | 81 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 010.00 | 292.00 | | 2 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 156.00 | 5 050.00 | | 26 156.00 |
ST Autres comptes | 87 605.00 | 49 579.00 | | 87 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 729.00 | 6 569.00 | | 8 729.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 30 425.00 | | | 30 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 554.00 | 543.00 | | 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 564.00 | 835.00 | | 2 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 459.00 | 56 494.00 | | 86 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 545.00 | 16 455.00 | | 30 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 915.00 | 61 198.00 | | 152 915.00 |