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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 370 772.00 | | 370 772.00 | 370 772.00 |
BZ Autres créances | 16 198.00 | | 16 198.00 | 16 198.00 |
CF Disponibilités | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 544.00 | | 388 544.00 | 388 544.00 |
CU Autres participations | 370 772.00 | | 370 772.00 | 370 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 82 520.00 | 46 206.00 | | 82 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 588.00 | 36 314.00 | | 36 588.00 |
DL TOTAL (I) | 157 608.00 | 121 020.00 | | 157 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 75 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 119.00 | 153 119.00 | | 169 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 815.00 | 1 852.00 | | 1 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393.00 | | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 935.00 | 229 972.00 | | 230 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 544.00 | 350 993.00 | | 388 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 390.00 | 185 935.00 | | 234 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 119.00 | | | 169 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 18.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 18.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -18.00 | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 646.00 | 40 552.00 | | 40 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 058.00 | 4 238.00 | | 4 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 588.00 | 36 314.00 | | 36 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VC Groupe et associés | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 15 000.00 | 45 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 169 120.00 | 169 120.00 | | 169 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 935.00 | 185 935.00 | 45 000.00 | 230 935.00 |