| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 020.00 | 92 020.00 | | 92 020.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 484.00 | 10 667.00 | 4 817.00 | 15 484.00 |
AH Fonds commercial | 1 334 142.00 | | 1 334 142.00 | 1 334 142.00 |
AP Constructions | 680 211.00 | 54 175.00 | 626 035.00 | 680 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 018.00 | 161 632.00 | 144 385.00 | 306 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226 890.00 | 474 068.00 | 752 821.00 | 1 226 890.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 216 307.00 | | 216 307.00 | 216 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 871 073.00 | 792 564.00 | 3 078 509.00 | 3 871 073.00 |
BP En cours de production de services | 56 299.00 | | 56 299.00 | 56 299.00 |
BT Marchandises | 9 848 151.00 | 42 682.00 | 9 805 469.00 | 9 848 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470 101.00 | 10 907.00 | 1 459 194.00 | 1 470 101.00 |
BZ Autres créances | 754 483.00 | | 754 483.00 | 754 483.00 |
CF Disponibilités | 2 642 539.00 | | 2 642 539.00 | 2 642 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 193.00 | | 19 193.00 | 19 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 790 770.00 | 53 590.00 | 14 737 180.00 | 14 790 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 661 843.00 | 846 154.00 | 17 815 689.00 | 18 661 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 315 647.00 | 981 489.00 | | 1 315 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 662.00 | 334 157.00 | | 735 662.00 |
DL TOTAL (I) | 2 436 309.00 | 1 700 647.00 | | 2 436 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 575 495.00 | 2 061 825.00 | | 2 575 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 231 350.00 | 9 603 345.00 | | 11 231 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035 633.00 | 1 045 726.00 | | 1 035 633.00 |
EA Autres dettes | 536 900.00 | 563 846.00 | | 536 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 379 379.00 | 13 274 743.00 | | 15 379 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 815 689.00 | 14 975 391.00 | | 17 815 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 880 018.00 | 11 289 330.00 | | 12 880 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 769 987.00 | | 46 769 987.00 | 46 769 987.00 |
FG Production vendue services | 3 556 539.00 | | 3 556 539.00 | 3 556 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 326 527.00 | | 50 326 527.00 | 50 326 527.00 |
FM Production stockée | | | -19 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 808 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 951 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -697 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 406 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 544 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 992 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 498.00 | |
GE Autres charges | | | 5 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 754 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 054 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 995 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 225 603.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 737.00 | 9 241.00 | | 9 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 390.00 | 22 700.00 | | 2 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 127.00 | 31 941.00 | | 12 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 126.00 | 74 000.00 | | 1 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 043.00 | 12 113.00 | | 2 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 169.00 | 86 113.00 | | 3 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 957.00 | -54 172.00 | | 8 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 044.00 | 128 280.00 | | 269 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 820 663.00 | 37 393 559.00 | | 50 820 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 085 001.00 | 37 059 401.00 | | 50 085 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 662.00 | 334 157.00 | | 735 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 111 119.00 | | 1 583 285.00 | 3 111 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 020.00 | | | 92 020.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 216 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 823 330.00 | 3 871 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 349 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 793 330.00 | 2 213 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 344 354.00 | | 5 272.00 | 1 344 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580 062.00 | | 1 426 387.00 | 1 580 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 682.00 | | 151 624.00 | 94 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 866.00 | 187 394.00 | 19 696.00 | 624 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 020.00 | | | 92 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 603.00 | 2 064.00 | | 8 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 243.00 | 185 330.00 | 19 696.00 | 524 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 636.00 | 42 682.00 | 38 636.00 | 38 636.00 |
6T Sur comptes clients | 8 133.00 | 2 816.00 | 41.00 | 8 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 769.00 | 45 498.00 | 38 678.00 | 46 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 769.00 | 45 498.00 | 38 678.00 | 46 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 498.00 | 38 678.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 231 350.00 | 11 231 350.00 | | 11 231 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 790.00 | 293 790.00 | | 293 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 762.00 | 444 762.00 | | 444 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 863.00 | 110 863.00 | | 110 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 307.00 | | 216 307.00 | 216 307.00 |
UX Autres créances clients | 1 447 238.00 | 1 447 238.00 | | 1 447 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
VB T. V. A. | 98 809.00 | 98 809.00 | | 98 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 575 495.00 | 502 171.00 | 2 073 324.00 | 2 575 495.00 |
VI Groupe et associés | 426 037.00 | | 426 037.00 | 426 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 330.00 | | | 486 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 843.00 | 71 843.00 | | 71 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 673.00 | 655 673.00 | | 655 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 460 086.00 | 2 243 779.00 | 216 307.00 | 2 460 086.00 |
VW T.V.A. | 225 236.00 | 225 236.00 | | 225 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 379 379.00 | 12 880 018.00 | 2 499 361.00 | 15 379 379.00 |