| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 956 575.00 | | 956 575.00 | 956 575.00 |
AP Constructions | 9 341 296.00 | 3 047 923.00 | 6 293 374.00 | 9 341 296.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 935 770.00 | | 935 770.00 | 935 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 239 601.00 | 3 047 923.00 | 8 191 679.00 | 11 239 601.00 |
BT Marchandises | 1 073 375.00 | | 1 073 375.00 | 1 073 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 737.00 | | 40 737.00 | 40 737.00 |
BZ Autres créances | 114 251.00 | | 114 251.00 | 114 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 339 996.00 | | 339 996.00 | 339 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 359.00 | | 1 598 359.00 | 1 598 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 837 960.00 | 3 047 923.00 | 9 790 038.00 | 12 837 960.00 |
CU Autres participations | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 811 124.00 | 707 812.00 | | 811 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 278.00 | 103 312.00 | | 167 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 403.00 | 844 124.00 | | 1 011 403.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 754 033.00 | 7 051 608.00 | | 7 754 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 660.00 | 449 318.00 | | 473 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 436.00 | 5 580.00 | | 5 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 806.00 | 86 262.00 | | 72 806.00 |
EA Autres dettes | 22 700.00 | 32 477.00 | | 22 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 328 635.00 | 7 625 244.00 | | 8 328 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 790 038.00 | 8 919 369.00 | | 9 790 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 223 912.00 | 6 315 823.00 | | 6 223 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 981 950.00 | | | 981 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 473 660.00 | | | 473 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 290 724.00 | | 1 290 724.00 | 1 290 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 724.00 | | 1 290 724.00 | 1 290 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 073 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 073 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 867.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 58 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 120.00 | 33 294.00 | | 46 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 766.00 | 1 253 831.00 | | 1 370 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 488.00 | 1 150 519.00 | | 1 203 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 278.00 | 103 312.00 | | 167 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 568 059.00 | | 671 543.00 | 10 568 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 941 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 239 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 297 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 847 871.00 | | 450 000.00 | 9 847 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 188.00 | | 221 543.00 | 720 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 459 636.00 | 588 287.00 | 3 047 923.00 | 2 459 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 459 636.00 | 588 287.00 | 3 047 923.00 | 2 459 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 360.00 | 246 360.00 | | 246 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 806.00 | 72 806.00 | | 72 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 000.00 | 22 700.00 | 227 300.00 | 250 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 935 770.00 | | 935 770.00 | 935 770.00 |
UX Autres créances clients | 40 737.00 | 40 737.00 | | 40 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981 950.00 | 981 950.00 | | 981 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 772 083.00 | 775 472.00 | 2 970 615.00 | 6 772 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 731 756.00 | | | 731 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 251.00 | 114 251.00 | | 114 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 758.00 | 154 988.00 | 935 770.00 | 1 090 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 328 635.00 | 2 104 723.00 | 3 197 915.00 | 8 328 635.00 |