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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 484.00 | 2 569.00 | 5 915.00 | 8 484.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 563.00 | 11 770.00 | 1 793.00 | 13 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 961.00 | 142 721.00 | 26 240.00 | 168 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 157.00 | 157 059.00 | 109 097.00 | 266 157.00 |
BT Marchandises | 147 879.00 | 28 226.00 | 119 653.00 | 147 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BZ Autres créances | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
CF Disponibilités | 71 281.00 | | 71 281.00 | 71 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 852.00 | 28 226.00 | 208 626.00 | 236 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 009.00 | 185 285.00 | 317 723.00 | 503 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 382.00 | 39 382.00 | | 39 382.00 |
DH Report à nouveau | -149 441.00 | -30 888.00 | | -149 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 394.00 | -118 553.00 | | 3 394.00 |
DL TOTAL (I) | -95 665.00 | -99 059.00 | | -95 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 88.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 838.00 | 233 023.00 | | 233 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 941.00 | 10 056.00 | | 4 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 509.00 | 27 745.00 | | 25 509.00 |
EA Autres dettes | 149 021.00 | 147 832.00 | | 149 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 389.00 | 418 744.00 | | 413 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 723.00 | 319 685.00 | | 317 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 389.00 | | | 413 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 88.00 | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 689.00 | | 313 689.00 | 313 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 689.00 | | 313 689.00 | 313 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 961.00 | 14 138.00 | | 14 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 569.00 | 13 307.00 | | 4 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 486.00 | 13 307.00 | | 7 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 977.00 | 4 888.00 | | 8 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 057.00 | 4 888.00 | | 12 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 571.00 | 8 419.00 | | -4 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 417.00 | 457 807.00 | | 378 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 023.00 | 576 360.00 | | 375 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 394.00 | -118 553.00 | | 3 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 967.00 | | | 272 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 810.00 | 266 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 810.00 | 182 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 484.00 | | | 83 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 334.00 | | | 189 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 948.00 | 17 841.00 | 3 730.00 | 142 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 269.00 | 300.00 | | 2 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 679.00 | 17 541.00 | 3 730.00 | 140 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 280.00 | 28 226.00 | 21 280.00 | 21 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 280.00 | 28 226.00 | 21 280.00 | 21 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 280.00 | 28 226.00 | 21 280.00 | 21 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 226.00 | 21 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 021.00 | 149 021.00 | | 149 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 233 838.00 | 233 838.00 | | 233 838.00 |
VP Divers | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 841.00 | 16 692.00 | 149.00 | 16 841.00 |
VW T.V.A. | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 389.00 | 413 389.00 | | 413 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 639.00 | 709.00 | | 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 285.00 | 6 497.00 | | 3 285.00 |
ST Autres comptes | 33 507.00 | 46 782.00 | | 33 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 979.00 | 36 772.00 | | 13 979.00 |
YT Sous‐traitance | 4 311.00 | 5 686.00 | | 4 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 624.00 | 399.00 | | 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 263.00 | 1 108.00 | | 1 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 321.00 | | | 63 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 322.00 | | | 33 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 083.00 | 95 738.00 | | 55 083.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |