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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 630.00 | 5 986.00 | 3 644.00 | 9 630.00 |
040 Immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 690.00 | 5 986.00 | 4 704.00 | 10 690.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
060 Stock marchandises | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
084 Disponibilités | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 082.00 | | 29 082.00 | 29 082.00 |
110 Total général Actif | 39 772.00 | 5 986.00 | 33 786.00 | 39 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 881.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 233.00 | 5 325.00 | | 4 233.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 485.00 | 79 278.00 | | 81 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 718.00 | 84 604.00 | | 85 718.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 805.00 | 4 512.00 | | 4 805.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 208.00 | 114.00 | | -1 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 941.00 | 12 632.00 | | 8 941.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 528.00 | -1 726.00 | | 528.00 |
242 Autres charges externes. | 16 269.00 | 18 501.00 | | 16 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 766.00 | 1 872.00 | | 1 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 570.00 | 33 465.00 | | 37 570.00 |
252 Charges sociales | 8 481.00 | 8 753.00 | | 8 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
262 Autres charges | 242.00 | 240.00 | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 967.00 | 79 938.00 | | 78 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 751.00 | 4 666.00 | | 6 751.00 |
280 Produits financiers | | 13.00 | | |
294 Charges financières | 310.00 | 299.00 | | 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 647.00 | 498.00 | | 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 794.00 | 3 882.00 | | 5 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |