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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 102.00 | 3 850.00 | 1 252.00 | 5 102.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 541.00 | 12 419.00 | 31 122.00 | 43 541.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 792.00 | 16 269.00 | 32 524.00 | 48 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
072 Créances – Autres | 35 831.00 | | 35 831.00 | 35 831.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 52 036.00 | | 52 036.00 | 52 036.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 216.00 | | 91 216.00 | 91 216.00 |
110 Total général Actif | 140 009.00 | 16 269.00 | 123 740.00 | 140 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 714.00 | |
172 Autres dettes | | | 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 152.00 | 144 686.00 | | 96 152.00 |
230 Autres produits | 2 490.00 | 1 176.00 | | 2 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 642.00 | 145 862.00 | | 98 642.00 |
242 Autres charges externes. | 85 719.00 | 101 181.00 | | 85 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 479.00 | 1 768.00 | | 1 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 948.00 | 21 412.00 | | 16 948.00 |
252 Charges sociales | 8 045.00 | 7 585.00 | | 8 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 402.00 | 3 265.00 | | 7 402.00 |
262 Autres charges | 10 255.00 | 1.00 | | 10 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 849.00 | 135 212.00 | | 129 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 207.00 | 10 649.00 | | -31 207.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 25.00 | | 19.00 |
294 Charges financières | 844.00 | 434.00 | | 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 032.00 | 10 241.00 | | -32 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |