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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 887.00 | 27 542.00 | 2 345.00 | 29 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 034.00 | 27 542.00 | 2 492.00 | 30 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 969.00 | | 223 969.00 | 223 969.00 |
BZ Autres créances | 194 661.00 | | 194 661.00 | 194 661.00 |
CF Disponibilités | 259 677.00 | | 259 677.00 | 259 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 307.00 | | 678 307.00 | 678 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 341.00 | 27 542.00 | 680 798.00 | 708 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147.00 | | | 147.00 |
CR Parts à plus d’un an | 147.00 | | | 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 13 597.00 | 3 166.00 | | 13 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 472.00 | 10 431.00 | | 86 472.00 |
DL TOTAL (I) | 108 869.00 | 22 397.00 | | 108 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 253.00 | 151 428.00 | | 130 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 663.00 | 1 152.00 | | 59 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 404.00 | 138 191.00 | | 137 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 609.00 | 121 359.00 | | 244 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 930.00 | 412 130.00 | | 571 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 798.00 | 434 527.00 | | 680 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 930.00 | 412 130.00 | | 571 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 686.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 267 099.00 | | 1 267 099.00 | 1 267 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 099.00 | | 1 267 099.00 | 1 267 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 262.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | 1 849.00 | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | 1 849.00 | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 427.00 | 3 833.00 | | 1 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 427.00 | 3 833.00 | | 1 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 252.00 | -1 984.00 | | -1 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 923.00 | 566.00 | | 4 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 546.00 | 557 945.00 | | 1 461 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 074.00 | 547 514.00 | | 1 375 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 472.00 | 10 431.00 | | 86 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 524.00 | | | 33 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 490.00 | 30 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 490.00 | 29 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 377.00 | | | 33 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 652.00 | 4 380.00 | 3 490.00 | 26 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 652.00 | 4 380.00 | 3 490.00 | 26 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 262.00 | | 134 262.00 | 134 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 262.00 | | 134 262.00 | 134 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 262.00 | | 134 262.00 | 134 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 134 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 404.00 | 137 404.00 | | 137 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 223 969.00 | 223 969.00 | | 223 969.00 |
VB T. V. A. | 194 661.00 | 194 661.00 | | 194 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 253.00 | 130 253.00 | | 130 253.00 |
VI Groupe et associés | 59 663.00 | 59 663.00 | | 59 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -14 156.00 | | | -14 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 777.00 | 418 777.00 | | 418 777.00 |
VW T.V.A. | 210 120.00 | 210 120.00 | | 210 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 930.00 | 571 930.00 | | 571 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 586 387.00 | 247 603.00 | | 586 387.00 |
ST Autres comptes | 669 665.00 | 157 107.00 | | 669 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 281.00 | 36 288.00 | | 33 281.00 |
YT Sous‐traitance | | 7 502.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 707.00 | 453.00 | | 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 707.00 | 453.00 | | 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 112.00 | | | 155 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 296.00 | | | 168 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 289 333.00 | 448 501.00 | | 1 289 333.00 |