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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 691 781.00 | | 691 781.00 | 691 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 781.00 | | 1 214 781.00 | 1 214 781.00 |
BZ Autres créances | 37 156.00 | | 37 156.00 | 37 156.00 |
CF Disponibilités | 175 455.00 | | 175 455.00 | 175 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 094.00 | | 213 094.00 | 213 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 876.00 | | 1 427 876.00 | 1 427 876.00 |
CU Autres participations | 523 000.00 | | 523 000.00 | 523 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 511 802.00 | 378 100.00 | | 511 802.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 654.00 | 163 702.00 | | 137 654.00 |
DL TOTAL (I) | 709 542.00 | 601 888.00 | | 709 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 465.00 | 691 965.00 | | 562 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 890.00 | 162 700.00 | | 91 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 2 453.00 | | 1 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 431.00 | 8 536.00 | | 62 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 334.00 | 865 654.00 | | 718 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 876.00 | 1 467 542.00 | | 1 427 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 359.00 | 309 559.00 | | 299 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 186 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 186 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 142 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 616.00 | 63 910.00 | | 23 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 616.00 | -18 910.00 | | -23 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 232.00 | 10 232.00 | | -1 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 604.00 | 385 000.00 | | 328 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 950.00 | 221 298.00 | | 190 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 654.00 | 163 702.00 | | 137 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 781.00 | | | 1 214 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 214 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 214 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214 781.00 | | | 1 214 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 431.00 | 62 431.00 | | 62 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 890.00 | 91 890.00 | | 91 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 691 781.00 | | 691 781.00 | 691 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 465.00 | 143 489.00 | 418 975.00 | 562 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 156.00 | 37 156.00 | | 37 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 420.00 | 37 639.00 | 691 781.00 | 729 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 334.00 | 299 359.00 | 418 975.00 | 718 334.00 |