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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 151.00 | | 2 518 151.00 | 2 518 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BZ Autres créances | 73 342.00 | | 73 342.00 | 73 342.00 |
CF Disponibilités | 314 126.00 | | 314 126.00 | 314 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 969.00 | | 393 969.00 | 393 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 120.00 | | 2 912 120.00 | 2 912 120.00 |
CU Autres participations | 2 517 999.00 | | 2 517 999.00 | 2 517 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 000.00 | 613 000.00 | | 613 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 098.00 | -68 747.00 | | -104 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 104.00 | -35 351.00 | | -32 104.00 |
DL TOTAL (I) | 476 797.00 | 508 901.00 | | 476 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 426 160.00 | | | 2 426 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 162.00 | 6 340.00 | | 9 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 68.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 583 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 435 323.00 | 1 589 628.00 | | 2 435 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 120.00 | 2 098 530.00 | | 2 912 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 777.00 | 4 345.00 | | 6 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 881.00 | 39 696.00 | | 38 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 104.00 | -35 351.00 | | -32 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 152.00 | | 444 999.00 | 2 073 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 518 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 518 151.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 073 152.00 | | 444 999.00 | 2 073 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VI Groupe et associés | 2 426 160.00 | 2 426 160.00 | | 2 426 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 568.00 | 67 568.00 | | 67 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 342.00 | 73 342.00 | | 73 342.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 435 323.00 | 2 435 323.00 | | 2 435 323.00 |