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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 807.00 | 5 603.00 | 6 204.00 | 11 807.00 |
040 Immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 887.00 | 5 603.00 | 39 284.00 | 44 887.00 |
060 Stock marchandises | 2 886.00 | | 2 885.00 | 2 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
072 Créances – Autres | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
084 Disponibilités | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
110 Total général Actif | 61 411.00 | 5 603.00 | 55 808.00 | 61 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 8.00 | | | 8.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 800.00 | | | 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 022.00 | | | 94 022.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 030.00 | | | 94 030.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 885.00 | | | -2 885.00 |
242 Autres charges externes. | 38 360.00 | | | 38 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 903.00 | | | 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 079.00 | | | 56 079.00 |
252 Charges sociales | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 794.00 | | | 101 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 764.00 | | | -7 764.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 764.00 | | | -7 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 887.00 | | | 44 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |