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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121.00 | 1 267.00 | 854.00 | 2 121.00 |
BT Marchandises | 151 540.00 | | 151 540.00 | 151 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 378 179.00 | | 2 378 179.00 | 2 378 179.00 |
BZ Autres créances | 20 899.00 | | 20 899.00 | 20 899.00 |
CF Disponibilités | 1 214 376.00 | | 1 214 376.00 | 1 214 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 765 790.00 | | 3 765 790.00 | 3 765 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 767 912.00 | 1 267.00 | 3 766 644.00 | 3 767 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 160.00 | 960.00 | | 1 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 502.00 | 178 199.00 | | 363 502.00 |
DL TOTAL (I) | 639 662.00 | 454 160.00 | | 639 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 983 894.00 | 882 613.00 | | 1 983 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 489.00 | 857 172.00 | | 940 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 695.00 | 92 885.00 | | 168 695.00 |
EA Autres dettes | 32 223.00 | 45 907.00 | | 32 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 125 302.00 | 1 878 577.00 | | 3 125 302.00 |
ED (V) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 766 644.00 | 2 332 738.00 | | 3 766 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 125 302.00 | 1 878 577.00 | | 3 125 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 983 894.00 | 882 613.00 | | 1 983 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 816 678.00 | 1 830 006.00 | 15 646 685.00 | 13 816 678.00 |
FG Production vendue services | | 9 532.00 | 9 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 816 678.00 | 1 839 539.00 | 15 656 218.00 | 13 816 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 660 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 987 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 683.00 | |
GE Autres charges | | | 1 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 182 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 843.00 | 69 299.00 | | 132 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 689 696.00 | 7 106 521.00 | | 15 689 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 326 194.00 | 6 928 321.00 | | 15 326 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 502.00 | 178 199.00 | | 363 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854.00 | | | 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 489.00 | 940 489.00 | | 940 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 603.00 | 29 603.00 | | 29 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 255.00 | 67 255.00 | | 67 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 223.00 | 32 223.00 | | 32 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
UX Autres créances clients | 2 378 179.00 | 2 378 179.00 | | 2 378 179.00 |
VB T. V. A. | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 983 894.00 | 1 983 894.00 | | 1 983 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 400 727.00 | 2 399 873.00 | 854.00 | 2 400 727.00 |
VW T.V.A. | 47 816.00 | 47 816.00 | | 47 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 125 302.00 | 3 125 302.00 | | 3 125 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 049.00 | | | 120 049.00 |
ST Autres comptes | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 555 183.00 | | | 2 555 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 040 737.00 | | | 3 040 737.00 |
ZE Dividendes | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 797.00 | | | 152 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |