| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 3 000.00 | 6 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 488.00 | 88 977.00 | 146 511.00 | 235 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 129.00 | 362 460.00 | 567 669.00 | 930 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 617.00 | 454 437.00 | 723 180.00 | 1 177 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BT Marchandises | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
BZ Autres créances | 34 885.00 | | 34 885.00 | 34 885.00 |
CF Disponibilités | 60 197.00 | | 60 197.00 | 60 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 621.00 | | 127 621.00 | 127 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 238.00 | 454 437.00 | 850 801.00 | 1 305 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -326 672.00 | -176 825.00 | | -326 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 317.00 | -149 847.00 | | -171 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 056.00 | 77 056.00 | | 67 056.00 |
DL TOTAL (I) | -330 933.00 | -149 616.00 | | -330 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 426.00 | 663 772.00 | | 672 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 853.00 | 217 331.00 | | 221 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 736.00 | 158 226.00 | | 171 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 718.00 | 112 113.00 | | 115 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 734.00 | 1 151 443.00 | | 1 181 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 801.00 | 1 001 827.00 | | 850 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 949.00 | | 420 949.00 | 420 949.00 |
FG Production vendue services | 188 920.00 | | 188 920.00 | 188 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 870.00 | | 609 870.00 | 609 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 391.00 | |
GE Autres charges | | | 5 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 912.00 | 10 000.00 | | 18 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 332.00 | 18 315.00 | | 35 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 332.00 | 18 315.00 | | 35 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 420.00 | -8 315.00 | | -16 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 312.00 | 645 337.00 | | 630 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 629.00 | 795 183.00 | | 801 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 317.00 | -149 847.00 | | -171 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 617.00 | 70 617.00 | | 70 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 960.00 | | 657.00 | 1 176 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 165 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 960.00 | | 657.00 | 1 164 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 045.00 | 137 391.00 | | 317 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 045.00 | 137 391.00 | | 314 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 736.00 | 87 065.00 | 24 065.00 | 171 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 132.00 | 18 952.00 | 8 578.00 | 49 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VB T. V. A. | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 749.00 | 37 171.00 | 157 359.00 | 651 749.00 |
VI Groupe et associés | 221 853.00 | 221 853.00 | | 221 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
VP Divers | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 576.00 | 3 380.00 | 3 466.00 | 15 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 642.00 | 56 642.00 | 3 000.00 | 59 642.00 |
VW T.V.A. | 35 301.00 | 4 997.00 | 8 613.00 | 35 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 734.00 | 409 804.00 | 202 080.00 | 1 181 734.00 |