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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 674.00 | 5 291.00 | 383.00 | 5 674.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 994.00 | 23 473.00 | 30 521.00 | 53 994.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 469.00 | 28 765.00 | 72 704.00 | 101 469.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
072 Créances – Autres | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
084 Disponibilités | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
110 Total général Actif | 112 285.00 | 28 765.00 | 83 520.00 | 112 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 309.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 79 166.00 | 105 191.00 | | 79 166.00 |
230 Autres produits | 1 538.00 | 2 460.00 | | 1 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 704.00 | 107 651.00 | | 80 704.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 401.00 | 31 236.00 | | 25 401.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -820.00 | 941.00 | | -820.00 |
242 Autres charges externes. | 24 097.00 | 26 169.00 | | 24 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 999.00 | 1 563.00 | | 2 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 072.00 | 27 647.00 | | 27 072.00 |
252 Charges sociales | 5 023.00 | 4 152.00 | | 5 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 688.00 | 9 507.00 | | 9 688.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 93 460.00 | 101 218.00 | | 93 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 756.00 | 6 433.00 | | -12 756.00 |
294 Charges financières | 767.00 | 833.00 | | 767.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 842.00 | 5 600.00 | | -14 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 478.00 | | | 100 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 990.00 | | | 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 393.00 | | | 5 393.00 |