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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 720.00 | 3 417.00 | 1 303.00 | 4 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 720.00 | 3 417.00 | 1 303.00 | 4 720.00 |
BT Marchandises | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 967.00 | | 78 967.00 | 78 967.00 |
BZ Autres créances | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
CF Disponibilités | 360 031.00 | | 360 031.00 | 360 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 985.00 | | 455 985.00 | 455 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 705.00 | 3 417.00 | 457 288.00 | 460 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 644.00 | 64 428.00 | | 46 644.00 |
DL TOTAL (I) | 109 344.00 | 127 128.00 | | 109 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 598.00 | 1.00 | | 119 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 609.00 | 273 182.00 | | 187 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 339.00 | 80 917.00 | | 17 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 124.00 | 49 914.00 | | 23 124.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 944.00 | 404 287.00 | | 347 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 288.00 | 531 415.00 | | 457 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 857.00 | 404 287.00 | | 303 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 1.00 | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
FG Production vendue services | 255 493.00 | | 255 493.00 | 255 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 160.00 | | 266 160.00 | 266 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 828.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 707.00 | | | 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 707.00 | | | 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 468.00 | | | 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 257.00 | 18 172.00 | | 11 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 695.00 | 444 273.00 | | 268 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 050.00 | 379 845.00 | | 222 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 644.00 | 64 428.00 | | 46 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 739.00 | 11 864.00 | | 12 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 864.00 | 553.00 | | 2 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 864.00 | 553.00 | | 2 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -44 087.00 | 44 087.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UX Autres créances clients | 78 967.00 | 78 967.00 | | 78 967.00 |
VB T. V. A. | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 460.00 | 119 460.00 | | 119 460.00 |
VI Groupe et associés | 187 609.00 | 187 609.00 | | 187 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 326.00 | | | 31 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 392.00 | 94 392.00 | | 94 392.00 |
VW T.V.A. | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 944.00 | 303 857.00 | 44 087.00 | 347 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 839.00 | 4 934.00 | | 2 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 155.00 | 8 837.00 | | 9 155.00 |
ST Autres comptes | 30 946.00 | 43 880.00 | | 30 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 408.00 | 4 228.00 | | 4 408.00 |
YT Sous‐traitance | 51 125.00 | 157 709.00 | | 51 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 241.00 | 315.00 | | 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 080.00 | 5 249.00 | | 3 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 770.00 | 52 574.00 | | 62 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 500.00 | 98 574.00 | | 32 500.00 |
ZE Dividendes | 64 428.00 | | | 64 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 634.00 | 214 653.00 | | 95 634.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |