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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 669.00 | 21 846.00 | 7 823.00 | 29 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 932.00 | 7 974.00 | 958.00 | 8 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 303.00 | | 172 303.00 | 172 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 784.00 | 29 820.00 | 190 964.00 | 220 784.00 |
BT Marchandises | 1 515 185.00 | | 1 515 185.00 | 1 515 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 873.00 | | 39 873.00 | 39 873.00 |
BZ Autres créances | 1 900 942.00 | 132 842.00 | 1 768 099.00 | 1 900 942.00 |
CF Disponibilités | 282 782.00 | | 282 782.00 | 282 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 747 773.00 | 132 842.00 | 3 614 930.00 | 3 747 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 968 557.00 | 162 663.00 | 3 805 894.00 | 3 968 557.00 |
CU Autres participations | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 135.00 | 300 135.00 | | 300 135.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 354.00 | 11 434.00 | | 12 354.00 |
DG Autres réserves | 203 851.00 | 186 369.00 | | 203 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 042.00 | 18 402.00 | | 30 042.00 |
DL TOTAL (I) | 556 247.00 | 526 205.00 | | 556 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 412 292.00 | 1 671 827.00 | | 1 412 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 144.00 | 835 448.00 | | 934 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 336.00 | 626 254.00 | | 554 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 073.00 | 32 279.00 | | 49 073.00 |
EA Autres dettes | 299 800.00 | 499 650.00 | | 299 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 249 646.00 | 3 665 459.00 | | 3 249 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 805 894.00 | 4 191 665.00 | | 3 805 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 249 646.00 | 3 665 459.00 | | 3 249 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 18 151.00 | | 18 151.00 | 18 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 151.00 | | 18 151.00 | 18 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 842.00 | |
GE Autres charges | | | 4 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 644 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 143.00 | 11.00 | | 6 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 143.00 | 11.00 | | 6 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 713.00 | 471 300.00 | | 81 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 713.00 | 471 820.00 | | 81 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 569.00 | -471 808.00 | | -75 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 385.00 | 7 716.00 | | 9 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 314.00 | 2 254 293.00 | | 784 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 272.00 | 2 235 891.00 | | 754 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 042.00 | 18 402.00 | | 30 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 474.00 | | 920 435.00 | 1 038 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 738 124.00 | 182 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 738 124.00 | 220 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 603.00 | | | 38 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 871.00 | | 920 435.00 | 999 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 279.00 | 3 541.00 | | 26 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 279.00 | 3 541.00 | | 26 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 337.00 | 554 337.00 | | 554 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 800.00 | 299 800.00 | | 299 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 304.00 | 172 304.00 | | 172 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
UX Autres créances clients | 39 874.00 | 39 874.00 | | 39 874.00 |
VB T. V. A. | 98 808.00 | 98 808.00 | | 98 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 292.00 | 156 292.00 | | 156 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 256 000.00 | 1 142 843.00 | 113 157.00 | 1 256 000.00 |
VI Groupe et associés | 918 741.00 | 918 741.00 | | 918 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 802 134.00 | 1 802 134.00 | | 1 802 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 327.00 | 2 127 327.00 | | 2 127 327.00 |
VW T.V.A. | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 249 647.00 | 3 136 490.00 | 113 157.00 | 3 249 647.00 |