| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 918.00 | 20 811.00 | 3 107.00 | 23 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 277.00 | 4 080.00 | 197.00 | 4 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 195.00 | 24 891.00 | 3 304.00 | 28 195.00 |
BT Marchandises | 17 647.00 | | 17 647.00 | 17 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 229.00 | | 382 229.00 | 382 229.00 |
BZ Autres créances | 32 912.00 | | 32 912.00 | 32 912.00 |
CF Disponibilités | 757 315.00 | | 757 315.00 | 757 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 211.00 | | 1 191 211.00 | 1 191 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 406.00 | 24 891.00 | 1 194 515.00 | 1 219 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 578.00 | 101 606.00 | | 144 578.00 |
DL TOTAL (I) | 262 278.00 | 219 306.00 | | 262 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | 3.00 | | 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 774.00 | 560 075.00 | | 610 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 794.00 | 102 800.00 | | 174 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 208.00 | 121 551.00 | | 136 208.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 237.00 | 784 460.00 | | 932 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 515.00 | 1 003 766.00 | | 1 194 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 758.00 | 784 460.00 | | 858 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | 3.00 | | 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 404.00 | | 66 404.00 | 66 404.00 |
FG Production vendue services | 1 123 303.00 | | 1 123 303.00 | 1 123 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 707.00 | | 1 189 707.00 | 1 189 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 760.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 701.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 760.00 | 953.00 | | 3 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | 32.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 354.00 | 32 630.00 | | 49 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 467.00 | 823 486.00 | | 1 193 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 889.00 | 721 880.00 | | 1 048 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 578.00 | 101 606.00 | | 144 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 100.00 | 23 426.00 | | 18 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 195.00 | | | 28 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 195.00 | | | 28 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 189.00 | 2 701.00 | | 22 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 189.00 | 2 701.00 | | 22 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 094.00 | 199 094.00 | | 199 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 794.00 | 174 794.00 | | 174 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
UX Autres créances clients | 382 229.00 | 382 229.00 | | 382 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | -73 473.00 | 73 479.00 | 6.00 |
VI Groupe et associés | 411 681.00 | 411 681.00 | | 411 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 210.00 | | | 52 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 249.00 | 416 249.00 | | 416 249.00 |
VW T.V.A. | 78 222.00 | 78 222.00 | | 78 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 237.00 | 858 758.00 | 73 479.00 | 932 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 589.00 | 5 257.00 | | 6 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 852.00 | 8 160.00 | | 10 852.00 |
ST Autres comptes | 63 540.00 | 71 219.00 | | 63 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 206.00 | 4 722.00 | | 4 206.00 |
YT Sous‐traitance | 565 777.00 | 293 018.00 | | 565 777.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 718.00 | 713.00 | | 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 307.00 | 5 970.00 | | 7 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 130.00 | 165 141.00 | | 243 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 237.00 | 85 327.00 | | 119 237.00 |
ZE Dividendes | 101 606.00 | | | 101 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 645 446.00 | 377 119.00 | | 645 446.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |