| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 323.00 | 232 036.00 | 54 287.00 | 286 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 540.00 | | 36 540.00 | 36 540.00 |
AP Constructions | 35 884.00 | 20 664.00 | 15 220.00 | 35 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 053.00 | 78 743.00 | 45 310.00 | 124 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 507.00 | | 134 507.00 | 134 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 905 925.00 | 331 443.00 | 2 574 482.00 | 2 905 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 591.00 | 158 550.00 | 1 341 041.00 | 1 499 591.00 |
BZ Autres créances | 3 216 850.00 | 310 000.00 | 2 906 850.00 | 3 216 850.00 |
CF Disponibilités | 40 436.00 | | 40 436.00 | 40 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 013.00 | | 119 013.00 | 119 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 875 890.00 | 468 550.00 | 4 407 340.00 | 4 875 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 781 815.00 | 799 992.00 | 6 981 822.00 | 7 781 815.00 |
CU Autres participations | 2 288 618.00 | | 2 288 618.00 | 2 288 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 476 000.00 | 1 476 000.00 | | 1 476 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 482 500.00 | 482 500.00 | | 482 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
DH Report à nouveau | 284 749.00 | 373 320.00 | | 284 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 355.00 | -88 571.00 | | 10 355.00 |
DL TOTAL (I) | 2 273 253.00 | 2 262 898.00 | | 2 273 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 985.00 | 800 000.00 | | 971 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 787 920.00 | 2 663 995.00 | | 2 787 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 180.00 | 179 378.00 | | 512 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 367.00 | 463 737.00 | | 431 367.00 |
EA Autres dettes | 5 117.00 | 33 502.00 | | 5 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 708 569.00 | 4 140 612.00 | | 4 708 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 981 822.00 | 6 403 510.00 | | 6 981 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 708 569.00 | 3 453 114.00 | | 4 708 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 237 576.00 | | 2 237 576.00 | 2 237 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 237 576.00 | | 2 237 576.00 | 2 237 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 456.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 210 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 719.00 | 31 781.00 | | 75 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 719.00 | 31 781.00 | | 75 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 843.00 | 854.00 | | 13 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 908.00 | 3 330.00 | | 70 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 751.00 | 4 184.00 | | 84 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 032.00 | 27 597.00 | | -9 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 667.00 | -4 859.00 | | 31 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 099.00 | 1 739 139.00 | | 2 349 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 338 745.00 | 1 827 710.00 | | 2 338 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 355.00 | -88 571.00 | | 10 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 778.00 | 94 044.00 | | 63 778.00 |