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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 256 958.00 | | 256 958.00 | 256 958.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 143.00 | 124 242.00 | 36 901.00 | 161 143.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 418 601.00 | 124 242.00 | 294 359.00 | 418 601.00 |
060 Stock marchandises | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
072 Créances – Autres | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 39 182.00 | | 39 182.00 | 39 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 961.00 | | 61 961.00 | 61 961.00 |
110 Total général Actif | 480 563.00 | 124 242.00 | 356 321.00 | 480 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28.00 | | |
172 Autres dettes | | | 281 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 188 343.00 | 321 246.00 | | 188 343.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 487.00 | | | 25 487.00 |
230 Autres produits | 4 115.00 | 6 272.00 | | 4 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 946.00 | 327 518.00 | | 217 946.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 743.00 | 104 825.00 | | 64 743.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -921.00 | 84.00 | | -921.00 |
242 Autres charges externes. | 77 560.00 | 94 521.00 | | 77 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 006.00 | 8 230.00 | | 6 006.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 292.00 | 95 691.00 | | 70 292.00 |
252 Charges sociales | 15 805.00 | 23 715.00 | | 15 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 945.00 | 21 048.00 | | 18 945.00 |
262 Autres charges | 725.00 | 983.00 | | 725.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 155.00 | 349 097.00 | | 253 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 210.00 | -21 579.00 | | -35 210.00 |
294 Charges financières | 1 435.00 | 2 567.00 | | 1 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 334.00 | 1 225.00 | | 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 979.00 | -25 371.00 | | -36 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 418 601.00 | | | 418 601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |