| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 026.00 | 19 123.00 | 3 902.00 | 23 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 718.00 | 26 579.00 | 492 138.00 | 518 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 91 970.00 | | 91 970.00 | 91 970.00 |
CF Disponibilités | 30 056.00 | | 30 056.00 | 30 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 426.00 | | 154 426.00 | 154 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 144.00 | 26 579.00 | 646 564.00 | 673 144.00 |
CU Autres participations | 488 236.00 | | 488 236.00 | 488 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 472 372.00 | 443 253.00 | | 472 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 073.00 | 54 119.00 | | 23 073.00 |
DL TOTAL (I) | 525 695.00 | 527 622.00 | | 525 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 803.00 | 89 090.00 | | 53 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 956.00 | 3 745.00 | | 4 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 596.00 | 60 316.00 | | 56 596.00 |
EA Autres dettes | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 868.00 | 153 174.00 | | 120 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 564.00 | 680 797.00 | | 646 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 425.00 | | 319 425.00 | 319 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 425.00 | | 319 425.00 | 319 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 095.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 072.00 | 2 933.00 | | 4 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 617.00 | 365 196.00 | | 323 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 544.00 | 311 076.00 | | 300 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 073.00 | 54 119.00 | | 23 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 264.00 | | 3 454.00 | 515 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 572.00 | | 3 454.00 | 19 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 236.00 | | | 488 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 484.00 | 2 095.00 | | 24 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 780.00 | 676.00 | | 6 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 704.00 | 1 419.00 | | 17 704.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VC Groupe et associés | 88 025.00 | 88 025.00 | | 88 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 787.00 | 35 742.00 | 18 046.00 | 53 787.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 370.00 | 124 370.00 | | 124 370.00 |
VW T.V.A. | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 869.00 | 102 823.00 | 18 046.00 | 120 869.00 |