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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 81.00 | 7 918.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 6 300.00 | 847.00 | 5 452.00 | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 426.00 | 7 752.00 | 16 673.00 | 24 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 767.00 | | 26 767.00 | 26 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 493.00 | 8 681.00 | 56 812.00 | 65 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 156.00 | 30 046.00 | 347 109.00 | 377 156.00 |
BZ Autres créances | 149 179.00 | | 149 179.00 | 149 179.00 |
CF Disponibilités | 534 962.00 | | 534 962.00 | 534 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 439.00 | 30 046.00 | 1 036 392.00 | 1 066 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 933.00 | 38 728.00 | 1 093 204.00 | 1 131 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DH Report à nouveau | 272 223.00 | | | 272 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 480.00 | | | 226 480.00 |
DL TOTAL (I) | 509 264.00 | | | 509 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 075.00 | | | 59 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 828.00 | | | 214 828.00 |
EA Autres dettes | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 940.00 | | | 583 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 204.00 | | | 1 093 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 940.00 | | | 283 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 846.00 | | 48 621.00 | 39 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 974.00 | 65 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 974.00 | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 974.00 | | 8 000.00 | 22 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 261.00 | | 25 466.00 | 5 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 612.00 | | 15 155.00 | 11 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 366.00 | 16 290.00 | 22 974.00 | 15 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 499.00 | 11 557.00 | 22 974.00 | 11 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 867.00 | 4 734.00 | | 3 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 076.00 | 59 076.00 | | 59 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 767.00 | | 26 767.00 | 26 767.00 |
UX Autres créances clients | 377 156.00 | 377 156.00 | | 377 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -300 000.00 | | | -300 000.00 |
VP Divers | 149 180.00 | 149 180.00 | | 149 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 829.00 | 214 829.00 | | 214 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 243.00 | 531 476.00 | 26 767.00 | 558 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 940.00 | 283 940.00 | | 583 940.00 |