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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 405 253.00 | | 405 253.00 | 405 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 27 617.00 | | 27 617.00 | 27 617.00 |
CF Disponibilités | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 102.00 | | 114 102.00 | 114 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 355.00 | | 519 355.00 | 519 355.00 |
CU Autres participations | 405 253.00 | | 405 253.00 | 405 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 107.00 | 249 793.00 | | 255 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 413.00 | 5 314.00 | | -2 413.00 |
DL TOTAL (I) | 307 694.00 | 310 107.00 | | 307 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 747.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 121.00 | 158 606.00 | | 179 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 006.00 | 12 648.00 | | 8 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 533.00 | 33 599.00 | | 24 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 661.00 | 204 853.00 | | 211 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 355.00 | 514 960.00 | | 519 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 661.00 | 204 853.00 | | 211 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 577.00 | |
FG Production vendue services | | | 70 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 768.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 955.00 | 96 870.00 | | 86 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 368.00 | 91 557.00 | | 89 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 413.00 | 5 314.00 | | -2 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 253.00 | | | 404 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 253.00 | | | 404 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 599.00 | 33 599.00 | | 33 599.00 |
UX Autres créances clients | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VI Groupe et associés | 158 606.00 | 158 606.00 | | 158 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 589.00 | 105 589.00 | | 105 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 853.00 | 204 853.00 | | 204 853.00 |