| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 851.00 | 3 703.00 | 1 148.00 | 4 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 161.00 | 3 703.00 | 619 458.00 | 623 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
BZ Autres créances | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 611.00 | | 101 611.00 | 101 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 772.00 | 3 703.00 | 721 068.00 | 724 772.00 |
CU Autres participations | 618 310.00 | | 618 310.00 | 618 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 587 413.00 | 508 018.00 | | 587 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914.00 | 79 395.00 | | 914.00 |
DK Provisions réglementées | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
DL TOTAL (I) | 616 637.00 | 615 723.00 | | 616 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 542.00 | 53 942.00 | | 68 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | 1 694.00 | | 2 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 400.00 | 56 138.00 | | 33 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 431.00 | 111 774.00 | | 104 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 068.00 | 727 498.00 | | 721 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 431.00 | 111 774.00 | | 104 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 000.00 | | | -120 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 500.00 | 301 752.00 | | 268 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 586.00 | 222 357.00 | | 267 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 914.00 | 79 395.00 | | 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 161.00 | | | 623 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 310.00 | | | 618 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 217.00 | 486.00 | | 3 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 217.00 | 486.00 | | 3 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
UX Autres créances clients | 100 300.00 | 100 300.00 | | 100 300.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 68 542.00 | 68 542.00 | | 68 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 353.00 | 100 353.00 | | 100 353.00 |
VW T.V.A. | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 431.00 | 104 431.00 | | 104 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 226.00 | 17.00 | | 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 615.00 | 3 426.00 | | 2 615.00 |
ST Autres comptes | 529.00 | 1 327.00 | | 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 277.00 | 1 218.00 | | 1 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 503.00 | 1 235.00 | | 1 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 800.00 | 51 020.00 | | 28 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 144.00 | 4 752.00 | | 3 144.00 |