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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | 265 000.00 | 625 000.00 | 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 751.00 | 12 925.00 | 1 826.00 | 14 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 972.00 | 46 833.00 | 23 139.00 | 69 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 393.00 | 2 454.00 | 39 939.00 | 42 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 233.00 | 327 702.00 | 693 531.00 | 1 021 233.00 |
BT Marchandises | 78 851.00 | | 78 851.00 | 78 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
BZ Autres créances | 21 438.00 | | 21 438.00 | 21 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 056.00 | | 20 056.00 | 20 056.00 |
CF Disponibilités | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 830.00 | | 146 830.00 | 146 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 062.00 | 327 702.00 | 840 361.00 | 1 168 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 383.00 | | | 32 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 510.00 | | | 188 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 159.00 | | | 40 159.00 |
DL TOTAL (I) | 448 669.00 | | | 448 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 354.00 | | | 171 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 017.00 | | | 111 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 748.00 | | | 94 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 692.00 | | | 391 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 361.00 | | | 840 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 697.00 | | | 292 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 017.00 | | | 111 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 328.00 | | 42 953.00 | 1 008 328.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 049.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 049.00 | 46 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 049.00 | 1 021 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 490.00 | | | 890 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 780.00 | | 943.00 | 83 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 059.00 | | 42 010.00 | 34 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 177.00 | 9 070.00 | | 51 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 687.00 | 9 070.00 | | 50 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 188.00 | 266.00 | | 2 188.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 241 810.00 | 222 830.00 | 199 640.00 | 241 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 998.00 | 223 096.00 | 199 640.00 | 243 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 045.00 | 223 096.00 | 212 687.00 | 257 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 830.00 | 199 640.00 | |
UG ‐ Financières | | 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 748.00 | 94 748.00 | | 94 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 393.00 | 32 383.00 | 10 010.00 | 42 393.00 |
UX Autres créances clients | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
VB T. V. A. | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 354.00 | 72 359.00 | 98 995.00 | 171 354.00 |
VI Groupe et associés | 111 017.00 | 111 017.00 | | 111 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 310.00 | | | 80 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 247.00 | 72 237.00 | 10 010.00 | 82 247.00 |
VW T.V.A. | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 692.00 | 292 697.00 | 98 995.00 | 391 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 643.00 | | | 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
ST Autres comptes | 27 994.00 | | | 27 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
YT Sous‐traitance | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 675.00 | | | 50 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 513.00 | | | 42 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 118.00 | | | 65 118.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |