| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 408.00 | 54 731.00 | 11 677.00 | 66 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 306.00 | | 73 306.00 | 73 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 235.00 | 60 456.00 | 85 779.00 | 146 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 129.00 | 23 980.00 | 74 150.00 | 98 129.00 |
BZ Autres créances | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
CF Disponibilités | 189 057.00 | | 189 057.00 | 189 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 325.00 | 23 980.00 | 297 346.00 | 321 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 560.00 | 84 436.00 | 383 125.00 | 467 560.00 |
CU Autres participations | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 897.00 | | | 28 897.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 104 314.00 | | | 104 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 617.00 | | | 35 617.00 |
DL TOTAL (I) | 188 828.00 | | | 188 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 105.00 | | | 42 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 373.00 | | | 144 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 297.00 | | | 194 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 125.00 | | | 383 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 297.00 | | | 194 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 069.00 | | 33 069.00 | 33 069.00 |
FG Production vendue services | 247 639.00 | | 247 639.00 | 247 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 707.00 | | 280 707.00 | 280 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 990.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 310.00 | | | -1 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 649.00 | | | -4 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 400.00 | | | 280 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 784.00 | | | 244 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 617.00 | | | 35 617.00 |