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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 743.00 | 2 774.00 | 1 969.00 | 4 743.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 969.00 | 19 021.00 | 12 948.00 | 31 969.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 787.00 | 21 795.00 | 94 992.00 | 116 787.00 |
060 Stock marchandises | 218 563.00 | | 218 563.00 | 218 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
072 Créances – Autres | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
084 Disponibilités | 71 615.00 | | 71 615.00 | 71 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 444.00 | | 299 444.00 | 299 444.00 |
110 Total général Actif | 416 231.00 | 21 795.00 | 394 436.00 | 416 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 889.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 413 073.00 | 368 445.00 | | 413 073.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 349.00 | 475.00 | | 349.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4 521.00 | 1 025.00 | | 4 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 443.00 | 369 945.00 | | 419 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 425.00 | 183 283.00 | | 217 425.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 271.00 | -23 260.00 | | -5 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 584.00 | 2 609.00 | | 1 584.00 |
242 Autres charges externes. | 102 053.00 | 105 057.00 | | 102 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 431.00 | 3 530.00 | | 3 431.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 302.00 | 72 845.00 | | 75 302.00 |
252 Charges sociales | 1 585.00 | 5 664.00 | | 1 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 025.00 | 2 781.00 | | 4 025.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 429.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 142.00 | 352 938.00 | | 400 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 301.00 | 17 007.00 | | 19 301.00 |
280 Produits financiers | 647.00 | 430.00 | | 647.00 |
290 Produits exceptionnels | | 30.00 | | |
294 Charges financières | 1 105.00 | 1 646.00 | | 1 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | 215.00 | | 71.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -633.00 | 1 330.00 | | -633.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 404.00 | 14 276.00 | | 19 404.00 |