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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 100.00 | | 96 100.00 | 96 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 618.00 | 31 991.00 | 1 627.00 | 33 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 514.00 | 39 613.00 | 23 901.00 | 63 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 416.00 | 71 605.00 | 123 811.00 | 195 416.00 |
BT Marchandises | 54 183.00 | | 54 183.00 | 54 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
BZ Autres créances | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
CF Disponibilités | 138 991.00 | | 138 991.00 | 138 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 950.00 | | 220 950.00 | 220 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 366.00 | 71 605.00 | 344 761.00 | 416 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 180.00 | | | 36 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
DG Autres réserves | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
DL TOTAL (I) | 75 125.00 | | | 75 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 396.00 | | | 143 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 058.00 | | | 57 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 994.00 | | | 40 994.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 635.00 | | | 269 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 761.00 | | | 344 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 076.00 | | | 263 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 319 696.00 | | 1 319 696.00 | 1 319 696.00 |
FG Production vendue services | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 393.00 | | 1 323 393.00 | 1 323 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 993 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 339.00 | |
GE Autres charges | | | 1 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 128.00 | | | 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 676.00 | | | 1 336 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 982.00 | | | 1 330 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 961.00 | | 12 899.00 | 196 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 443.00 | 195 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 443.00 | 97 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 100.00 | | | 96 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 678.00 | | 12 899.00 | 98 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 709.00 | 13 339.00 | 14 443.00 | 72 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 709.00 | 13 339.00 | 14 443.00 | 72 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 058.00 | 57 058.00 | | 57 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 994.00 | 40 994.00 | | 40 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
UX Autres créances clients | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 396.00 | 136 837.00 | 6 559.00 | 143 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 958.00 | 27 775.00 | 2 183.00 | 29 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 636.00 | 263 077.00 | 6 559.00 | 269 636.00 |