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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 266.00 | 42 647.00 | 619.00 | 43 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 774.00 | 3 886.00 | 1 888.00 | 5 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 302.00 | 50 081.00 | 96 221.00 | 146 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 882.00 | 42 525.00 | 19 357.00 | 61 882.00 |
BZ Autres créances | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
CF Disponibilités | 58 423.00 | | 58 423.00 | 58 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 839.00 | 42 525.00 | 91 314.00 | 133 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 141.00 | 92 606.00 | 187 535.00 | 280 141.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 118 346.00 | 93 827.00 | | 118 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 411.00 | 24 520.00 | | -25 411.00 |
DL TOTAL (I) | 95 135.00 | 120 546.00 | | 95 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 911.00 | 75 575.00 | | 63 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 798.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 288.00 | 8 443.00 | | 15 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 665.00 | 4 592.00 | | 10 665.00 |
EA Autres dettes | 2 536.00 | 156.00 | | 2 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 400.00 | 94 563.00 | | 92 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 535.00 | 215 110.00 | | 187 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 841.00 | 30 652.00 | | 44 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 777.00 | | 137 777.00 | 137 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 777.00 | | 137 777.00 | 137 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 623.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 501.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 285.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 2 885.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -1 385.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 113.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 340.00 | 156 785.00 | | 140 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 752.00 | 132 265.00 | | 165 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 411.00 | 24 520.00 | | -25 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 52.00 | | |