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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 338.00 | 336 782.00 | 258 556.00 | 595 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 722.00 | 12 700.00 | 54 022.00 | 66 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 067 170.00 | 349 481.00 | 3 717 689.00 | 4 067 170.00 |
BT Marchandises | 348 881.00 | | 348 881.00 | 348 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
BZ Autres créances | 48 419.00 | | 48 419.00 | 48 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 777.00 | | 163 777.00 | 163 777.00 |
CF Disponibilités | 182 370.00 | | 182 370.00 | 182 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 513.00 | | 759 513.00 | 759 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 826 683.00 | 349 481.00 | 4 477 201.00 | 4 826 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 276 533.00 | 103 470.00 | | 276 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 677.00 | 173 062.00 | | 262 677.00 |
DL TOTAL (I) | 710 210.00 | 447 533.00 | | 710 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 687 201.00 | 2 944 574.00 | | 2 687 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 691.00 | 362 681.00 | | 349 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 388.00 | 490 788.00 | | 518 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 037.00 | 145 947.00 | | 153 037.00 |
EA Autres dettes | 58 674.00 | 5 582.00 | | 58 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 766 992.00 | 3 949 572.00 | | 3 766 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 477 201.00 | 4 397 105.00 | | 4 477 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 158.00 | 1 262 371.00 | | 1 332 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 949 516.00 | | 117 654.00 | 3 949 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 067 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 084.00 | | 115 254.00 | 480 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 432.00 | | 2 400.00 | 69 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 802.00 | 45 979.00 | | 290 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 802.00 | 45 979.00 | | 290 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 106.00 | 1 594.00 | | 11 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 106.00 | 1 594.00 | | 11 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 106.00 | 1 594.00 | | 11 106.00 |
UG ‐ Financières | | 1 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 388.00 | 518 388.00 | | 518 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 093.00 | 59 093.00 | | 59 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 099.00 | 57 099.00 | | 57 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 144.00 | 31 144.00 | | 31 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 674.00 | 52 508.00 | 6 165.00 | 58 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 722.00 | | 66 722.00 | 66 722.00 |
UX Autres créances clients | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VB T. V. A. | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 687 201.00 | 258 533.00 | 1 235 845.00 | 2 687 201.00 |
VI Groupe et associés | 349 691.00 | 349 691.00 | | 349 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 373.00 | | | 257 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 206.00 | 64 484.00 | 66 722.00 | 131 206.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 766 992.00 | 1 332 158.00 | 1 242 010.00 | 3 766 992.00 |