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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 638.00 | | 25 638.00 | 25 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 638.00 | | 25 638.00 | 25 638.00 |
BT Marchandises | 892 047.00 | | 892 047.00 | 892 047.00 |
BZ Autres créances | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
CF Disponibilités | 148 320.00 | | 148 320.00 | 148 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 985.00 | | 1 053 985.00 | 1 053 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 623.00 | | 1 079 623.00 | 1 079 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 099.00 | | | 23 099.00 |
DH Report à nouveau | -31 412.00 | | | -31 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 697.00 | | | 51 697.00 |
DL TOTAL (I) | 44 484.00 | | | 44 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965 332.00 | | | 965 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | | | 130.00 |
EA Autres dettes | 63 701.00 | | | 63 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 140.00 | | | 1 035 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 623.00 | | | 1 079 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 140.00 | | | 1 035 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
FG Production vendue services | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 195.00 | | 945 195.00 | 945 195.00 |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 586 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 860.00 | | | 948 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 164.00 | | | 897 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 697.00 | | | 51 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029 164.00 | 1 029 164.00 | | 1 029 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 140.00 | 1 035 140.00 | | 1 035 140.00 |