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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 890.00 | | 47 890.00 | 47 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 583.00 | 10 887.00 | 28 696.00 | 39 583.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 503.00 | 10 887.00 | 76 616.00 | 87 503.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
060 Stock marchandises | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
072 Créances – Autres | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
084 Disponibilités | 61 996.00 | | 61 996.00 | 61 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 900.00 | | 74 900.00 | 74 900.00 |
110 Total général Actif | 162 404.00 | 10 887.00 | 151 517.00 | 162 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 794.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 951.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 463.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 046.00 | | | 50 046.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
230 Autres produits | 736.00 | | | 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 326.00 | | | 87 326.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 371.00 | | | 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 454.00 | | | -1 454.00 |
242 Autres charges externes. | 21 134.00 | | | 21 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 429.00 | | | 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 429.00 | | | 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 282.00 | | | 32 282.00 |
252 Charges sociales | 182.00 | | | 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 505.00 | | | 74 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 756.00 | | | 756.00 |
294 Charges financières | 548.00 | | | 548.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 267.00 | | | 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 972.00 | | | 972.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 040.00 | | | 56 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 463.00 | | | 31 463.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 912.00 | | | 5 912.00 |