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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 509.00 | 490.00 | 19.00 | 509.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 754.00 | 1 702.00 | 2 052.00 | 3 754.00 |
040 Immobilisations financières | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 998.00 | 2 192.00 | 8 806.00 | 10 998.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 212 833.00 | 396.00 | 212 437.00 | 212 833.00 |
072 Créances – Autres | 37 341.00 | | 37 341.00 | 37 341.00 |
084 Disponibilités | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 439.00 | 396.00 | 326 042.00 | 326 439.00 |
110 Total général Actif | 337 436.00 | 2 588.00 | 334 848.00 | 337 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 237 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 848.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 255 838.00 | | | 255 838.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 514 265.00 | 705 208.00 | | 514 265.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | 9 300.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 812.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 524 278.00 | 715 321.00 | | 524 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 482.00 | 253 400.00 | | 133 482.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 800.00 | -13 200.00 | | -1 800.00 |
242 Autres charges externes. | 230 823.00 | 216 508.00 | | 230 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 983.00 | | | 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 967.00 | 6 498.00 | | 1 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 741.00 | 171 012.00 | | 90 741.00 |
252 Charges sociales | 45 435.00 | 59 381.00 | | 45 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 068.00 | 890.00 | | 1 068.00 |
256 Dotations aux provisions | 396.00 | | | 396.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 502 119.00 | 694 502.00 | | 502 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 159.00 | 20 819.00 | | 22 159.00 |
294 Charges financières | 4 669.00 | 2 693.00 | | 4 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 313.00 | 7 455.00 | | 4 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | 969.00 | | 1 899.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 278.00 | 9 702.00 | | 11 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 450.00 | | | 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 082.00 | | | 44 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 030.00 | | | 51 030.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 396.00 | | | 396.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 396.00 | | | 396.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |