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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 931.00 | 11 824.00 | 10 106.00 | 21 931.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 931.00 | 11 824.00 | 20 106.00 | 31 931.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
072 Créances – Autres | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
084 Disponibilités | 77 078.00 | | 77 078.00 | 77 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 100.00 | | 91 100.00 | 91 100.00 |
110 Total général Actif | 123 032.00 | 11 824.00 | 111 207.00 | 123 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 913.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 173.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 295.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 207.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 073.00 | | | 48 073.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 099.00 | | | 51 099.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 029.00 | | | 37 029.00 |
242 Autres charges externes. | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 844.00 | | | 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
252 Charges sociales | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
262 Autres charges | 184.00 | | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 633.00 | | | 57 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 534.00 | | | -6 534.00 |
280 Produits financiers | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 519.00 | | | 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 054.00 | | | -7 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 931.00 | | | 31 931.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |