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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 239 278.00 | 1 781 910.00 | 2 457 367.00 | 4 239 278.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 259 413.00 | | 259 413.00 | 259 413.00 |
BZ Autres créances | 175 038.00 | | 175 038.00 | 175 038.00 |
CF Disponibilités | 18 771.00 | | 18 771.00 | 18 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 916.00 | | 52 916.00 | 52 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 138.00 | | 506 138.00 | 506 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 745 415.00 | 1 781 910.00 | 2 963 505.00 | 4 745 415.00 |
CU Autres participations | 4 216 117.00 | 1 760 000.00 | 2 456 117.00 | 4 216 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 1 148 475.00 | 817 230.00 | | 1 148 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 247.00 | 331 245.00 | | -255 247.00 |
DK Provisions réglementées | 410 117.00 | 410 117.00 | | 410 117.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 346.00 | 2 493 592.00 | | 2 238 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 319 226.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 245.00 | 585 924.00 | | 238 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 643.00 | 97 658.00 | | 80 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 146.00 | 109 537.00 | | 130 146.00 |
EA Autres dettes | 276 126.00 | | | 276 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 159.00 | 1 112 344.00 | | 725 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 505.00 | 3 605 936.00 | | 2 963 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 159.00 | 1 112 344.00 | | 725 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 238 028.00 | | 1 250.00 | 4 238 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 217 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 239 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 216 117.00 | | 1 250.00 | 4 216 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 410 117.00 | | | 410 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 643.00 | 80 643.00 | | 80 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 146.00 | 43 146.00 | | 43 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 449.00 | 35 449.00 | | 35 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 126.00 | 276 126.00 | | 276 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 259 413.00 | 259 413.00 | | 259 413.00 |
VB T. V. A. | 65 506.00 | 65 506.00 | | 65 506.00 |
VC Groupe et associés | 108 503.00 | 108 503.00 | | 108 503.00 |
VI Groupe et associés | 238 245.00 | 238 245.00 | | 238 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 428.00 | | | 316 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 916.00 | 52 916.00 | | 52 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 617.00 | 487 367.00 | 1 250.00 | 488 617.00 |
VW T.V.A. | 44 317.00 | 44 317.00 | | 44 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 159.00 | 725 159.00 | | 725 159.00 |