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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 437.00 | 4 154.00 | 2 283.00 | 6 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 909.00 | 61 861.00 | 75 048.00 | 136 909.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 405.00 | | 24 405.00 | 24 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 751.00 | 66 014.00 | 111 737.00 | 177 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
BN En cours de production de biens | 65 819.00 | | 65 819.00 | 65 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 886.00 | 58 866.00 | 392 020.00 | 450 886.00 |
BZ Autres créances | 592 109.00 | | 592 109.00 | 592 109.00 |
CF Disponibilités | 263 953.00 | | 263 953.00 | 263 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 213.00 | 58 866.00 | 1 331 347.00 | 1 390 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 964.00 | 124 880.00 | 1 443 083.00 | 1 567 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 634 415.00 | 589 060.00 | | 634 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 971.00 | 273 926.00 | | -149 971.00 |
DL TOTAL (I) | 495 444.00 | 873 986.00 | | 495 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 073.00 | 10 031.00 | | 5 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 402.00 | 573 647.00 | | 107 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 413.00 | 79 952.00 | | 22 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 720.00 | 206 192.00 | | 209 720.00 |
EA Autres dettes | 3 030.00 | 21 950.00 | | 3 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 947 639.00 | 899 922.00 | | 947 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 083.00 | 1 773 908.00 | | 1 443 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 587 874.00 | | 1 587 874.00 | 1 587 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 874.00 | | 1 587 874.00 | 1 587 874.00 |
FM Production stockée | | | -63 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 534.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | 9 658.00 | | 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325.00 | 38 658.00 | | 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 510.00 | 1 614.00 | | 1 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 489.00 | 155 499.00 | | 5 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 999.00 | 157 113.00 | | 6 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 675.00 | -118 455.00 | | -6 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 100 718.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 949.00 | 4 563 102.00 | | 1 526 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 920.00 | 4 289 176.00 | | 1 676 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 971.00 | 273 926.00 | | -149 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 761.00 | 16 309.00 | | 14 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 853.00 | | 9 342.00 | 191 853.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 060.00 | 34 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 444.00 | 177 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 384.00 | 143 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 388.00 | | 9 342.00 | 154 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 465.00 | | | 37 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 375.00 | 42 534.00 | 14 895.00 | 38 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 375.00 | 42 534.00 | 14 895.00 | 38 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 866.00 | | | 58 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 866.00 | | | 58 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 866.00 | | | 58 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 402.00 | 107 402.00 | | 107 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 134.00 | 232 134.00 | | 232 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 405.00 | | 34 405.00 | 34 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045 921.00 | 1 045 921.00 | | 1 045 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 326.00 | 1 045 921.00 | 34 405.00 | 1 080 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 639.00 | 947 639.00 | | 947 639.00 |