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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685 313.00 | 239 386.00 | 445 927.00 | 685 313.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 843.00 | 5 583.00 | 33 260.00 | 38 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 118.00 | 36 229.00 | 54 889.00 | 91 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 847.00 | 281 198.00 | 547 648.00 | 828 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 447.00 | | 170 447.00 | 170 447.00 |
BZ Autres créances | 72 040.00 | | 72 040.00 | 72 040.00 |
CF Disponibilités | 447 529.00 | | 447 529.00 | 447 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 308.00 | | 19 308.00 | 19 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 324.00 | | 709 324.00 | 709 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 171.00 | 281 198.00 | 1 256 972.00 | 1 538 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 830.00 | 46 880.00 | | 51 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 481 430.00 | 64 145.00 | | 481 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
DH Report à nouveau | 144 225.00 | 31 498.00 | | 144 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 083.00 | 117 910.00 | | 17 083.00 |
DL TOTAL (I) | 699 751.00 | 260 433.00 | | 699 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 496.00 | 4 477.00 | | 4 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 797.00 | 79 885.00 | | 159 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 396.00 | 72 502.00 | | 106 396.00 |
EA Autres dettes | | 283.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 178.00 | 258 763.00 | | 281 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 866.00 | 415 911.00 | | 551 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 972.00 | 676 343.00 | | 1 256 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 027 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 027 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 792.00 | |
GE Autres charges | | | 7 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -202.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 189.00 | | | -39 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 667.00 | 913 731.00 | | 1 078 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 584.00 | 795 821.00 | | 1 061 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 083.00 | 117 910.00 | | 17 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 715.00 | | 270 132.00 | 559 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 443.00 | | 254 713.00 | 470 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 830.00 | | 15 288.00 | 75 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 441.00 | | 131.00 | 13 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 761.00 | 94 437.00 | | 186 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 876.00 | 80 094.00 | | 164 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 885.00 | 14 344.00 | | 21 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 797.00 | 159 797.00 | | 159 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 178.00 | 281 178.00 | | 281 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
UX Autres créances clients | 170 447.00 | 170 447.00 | | 170 447.00 |
VP Divers | 72 041.00 | 72 041.00 | | 72 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 396.00 | 106 396.00 | | 106 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 368.00 | 261 795.00 | 13 572.00 | 275 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 866.00 | 551 866.00 | | 551 866.00 |