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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 392 500.00 | | 392 500.00 | 392 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 326.00 | 22 229.00 | 28 097.00 | 50 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 408.00 | 83 104.00 | 101 304.00 | 184 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 108.00 | | 26 108.00 | 26 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 342.00 | 105 332.00 | 548 009.00 | 653 342.00 |
BT Marchandises | 262 142.00 | | 262 142.00 | 262 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 712.00 | | 22 712.00 | 22 712.00 |
BZ Autres créances | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
CF Disponibilités | 286 748.00 | | 286 748.00 | 286 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 720.00 | | 578 720.00 | 578 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 061.00 | 105 332.00 | 1 126 729.00 | 1 232 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 108.00 | | | 26 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 215 795.00 | 170 586.00 | | 215 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 816.00 | 133 529.00 | | 101 816.00 |
DL TOTAL (I) | 328 611.00 | 315 115.00 | | 328 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 396.00 | 575 986.00 | | 522 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 635.00 | 138 569.00 | | 90 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 079.00 | 182 154.00 | | 145 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 712.00 | 79 993.00 | | 28 712.00 |
EA Autres dettes | 11 296.00 | 14 122.00 | | 11 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 118.00 | 990 825.00 | | 798 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 729.00 | 1 305 940.00 | | 1 126 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 591.00 | 990 825.00 | | 323 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 342.00 | | | 653 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 500.00 | | | 392 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 734.00 | | | 234 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 108.00 | | | 26 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 002.00 | 18 331.00 | | 87 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 002.00 | 18 331.00 | | 87 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 079.00 | 145 079.00 | | 145 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
UX Autres créances clients | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
VB T. V. A. | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 396.00 | 47 869.00 | 276 837.00 | 522 396.00 |
VI Groupe et associés | 91 811.00 | 91 811.00 | | 91 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 570.00 | | | 53 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 883.00 | 55 883.00 | | 55 883.00 |
VW T.V.A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 118.00 | 323 591.00 | 276 837.00 | 798 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 622.00 | 841.00 | | 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 622.00 | 10 373.00 | | 6 622.00 |
ST Autres comptes | 31 776.00 | 30 805.00 | | 31 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 716.00 | 52 203.00 | | 53 716.00 |
YT Sous‐traitance | 764.00 | 1 094.00 | | 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 725.00 | 2 067.00 | | 2 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 347.00 | 2 908.00 | | 3 347.00 |
ZE Dividendes | 88 320.00 | | | 88 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 878.00 | 94 474.00 | | 92 878.00 |